資金管理

金算盤eERP-G資金集中管理系統能同時支持多種資金管理模式，實現資金預算、資金智能分析、投資管理、融資管理、存款管理、資金結算、國際結算、票據管理、匯票管理等業務一體化管理，同時還能與財務管理系統無縫集成，全面提升企業的核心競爭力，幫助集團企業從優秀走向卓越。

（1）系統具有靈活的架構和任意組合的子模塊，能夠適應統收統支、撥付備用金、結算中心、內部銀行、財務公司等資金管理模式

（2）資金管理門戶為企業應用提供了統一的入口，并以角色為中心，將軟件功能、關鍵資金信息、企業相關資料、資金預警等信息自由組合成個性化的操作主頁。

（3）系統支持多級結算中心的應用，各結算中心數據相對獨立；支持集團內部各企業之間的網上交易；支持跨結算中心的業務處理和查詢分析；適用于特大型企業集團復雜的組織機構管理。

（4）系統業務覆蓋面廣，能適應企業集團收款付款、內部結算、國際結算、存款取款、貸款還款、資金拆借、資金調撥、銀行劃撥、籌投資管理、信用管理、外匯買賣、票據管理、利息計算、利息結轉、利息調整、銀行對賬、金融信息平臺等應用要求。

（5）系統提供標準、統一的功能來完成各業務流程的設置和執行，各業務環節具有獨立和開放的結構，便于靈活應對由于集團管理模式的改變而導致的業務流程變化。

（6）所有資金業務單據都能夠自動生成財務記賬憑證，數據來源的唯一性，能保證信息的一致性和及時性，并且大大減輕會計的工作量。

（7）資金智能分析系統采用數據倉庫技術，并通過對資金數據的收集、管理、分析及轉化，使數據成為可用的信息，從而獲得必要的洞察力和理解力，更好地輔助決策和指導行動。