資金管控

金算盤ERP-G資金管理系統符合集團公司“大司庫”體制下集團資金管控、企業資金管理的綜合管理需求，旨在實現財務資源的統籌運作、提高資金運作效率，降低資金成本。

主要內容包括：一是將資金系統與費用系統相結合，以資金預算為當期現金流管控工具，保持現金流平衡，預防財務風險；二是實現對子集團、下屬單位資金計劃的編制、計劃審批和執行進行全程監控；三是通過網銀系統，對單位資金動態的適時監控，及時分析。通過企財直聯將各單位的資金賬戶、資金計劃和資金結算納入“大司庫”體制，實現資金集中管理。

（1）規范資金管理，促進業務流程規范化，業務運作專業化，降低操作風險，提高審計監控能力；通過信息共享，加快數據傳遞和業務流轉效率，促進資金管理準確、嚴謹、高效。

（2）實現資金使用的事前計劃、事中執行監督、事后執行分析，加強資金計劃、支付與監督管理，強化財務風險管控，提升集團內控管理水平。

（3）進一步強化財務部門對合同及科研項目的財務管理能力，從而實現對合同資金、項目資金跨年度的精細化管理，全面提升對各類業務活動整體性的資金管理能力。

（4）系統提供多樣化、精細化的資金管控手段，包括按照資金預算、按照合同總額、按照實現的收入等各種方式，對資金開支業務進行切實有效的管控，從而深度滿足各單位對資金管理的綜合要求。

（5）將資金流動信息納入系統進行管理，同時支持對資金收支計劃的綜合管理，從而提升資金分析、預測和規劃能力，為集團、下屬單位的資金調度安排、分析決策提供有效的支撐手段。

（6）與全面預算管理系統、ERP/物流管理系統、核算系統等的集成應用，從而進一步提升信息化應用水平，為集團戰略的落地提供堅實的支撐。